Vous voulez apprendre à trader, voici ce que le débutant doit savoir

Apprendre à trader, c'est apprendre à ne pas perdre

Si je perds 5% de mon capital, je dois faire une performance d'un peu plus de 5% pour revenir à mon capital de départ. Si je perds 20% de mon capital, je dois faire +25% pour recapitaliser. Si je perds 50% de mon capital, de je dois faire +100% pour recapitaliser. Et si je perds 90%, je dois faire +900%.

Vous l'avez compris, plus je perds, plus il est difficile de revenir au capital de départ. C'est la règle n°1 de Warren Buffett:

Règle n°1: Ne pas perdre d'argent. Règle n°2, ne jamais oublier la règle n°1. - Warren Buffett

Le taux de réussite n'est pas le plus important

Ce qui est également important de savoir, est que personne ne gagne 100% de ses trades. Même loin de là. Que l'on apprenne à trader ou que l'on soit chevronné.

Un ratio gain/risque de 5:1 vous permet d'avoir besoin d'un simple taux de réussite de 20%. Je peux en fait être un parfait idiot. Je peux avoir tort 80% du temps et ne toujours rien perdre - Paul Tudor Jones

La fortune personnelle de Paul Tudor Jones s'élève à 7,3 milliards de dollars. On peut écouter le Monsieur, il sait de quoi il parle. Appelons R ce que l'on risque (cours d'entrée - niveau d'invalidation de notre scénario). Si on risque R pour un gain potentiel de 5R, il suffit d'un taux de réussite de plus de 20% pour être profitable.

Lorsque l'on débute, on imagine souvent que c'est le taux de réussite qui fait que l'on est performant ou pas. Mais c'est compter sans le ratio gain/risque, qui permet d'être profitable même avec un taux de réussite bas...

Toujours bien calculer son risque

Avant chaque trade, on doit savoir à l'avance combien on risque de perdre sur ce trade. Pour cela, on calcule le pourcentage du capital que l'on souhaite risque (personnellement, je n'utilise jamais plus de 0.5% à 1.5%). Cela ne représente pas la taille de votre position, mais de votre risque; ce que vous perdez si votre scénario est invalidé et votre stop loss est tapé (cours d'entrée - cours de sortie) x nombre de titres.

En fonction de cette somme, vous devez calculer combien de titres maximum vous pouvez acheter tout en respectant ce risque.

Vous devez aussi calculer combien vous perdez si vous avez plusieurs trades perdants consécutifs (idéalement 15 à 20 trades), et quel effort vous devrez fournir pour recapitaliser.

Voici donc les 3 notions les plus importantes pour apprendre à trader. Si vous ne connaissez pas ces notions, vous n'avez aucune chance de réussir. Entrainez-vous, d'abord en paper trading (trading virtuel), puis en réel avec peu d'argent. Si vous n'êtes pas rentable avec peu d'argent, il n'y a aucune raison que vous le soyez avec 10 ou 100 fois plus. Bons trades !